Módulo financeiro

Hoje iremos apresentar o nosso modulo financeiro do autotec,  módulo financeiro é um componente essencial de sistemas empresariais, oferecendo uma variedade de ferramentas e funcionalidades para gerenciar fluxos de caixa, contabilidade, planejamento financeiro e relatórios. Ao fornecer uma visão abrangente das finanças organizacionais, esse módulo capacita as empresas a manterem-se financeiramente saudáveis e competitivas em um ambiente dinâmico e desafiador.

para encontrarmos a primeira tela que iremos abordar, o contas a pagar, o caminho para ela é:

1 - Gerência / 5 - Contas a Pagar / 1 - Contas a Pagar

Nessa tela podemos cadastrar todos os tipos de contas que devem ser pagas, é necessário que já tenha fornecedores cadastrados para poder cadastrar contas a pagar, para os cadastros de fornecedores temos essa postagem para auxiliar na inclusão: #Fornecedores#

Ao pressionar o botão incluir para um novo registro podemos preencher as telas, primeiramente com o fornecedor a qual estamos cadastrando esse pagamento futuro, a nota fiscal referente a esse pagamento

data de emissão e vencimento desse pagamento. 

Após isso informamos o valor do pagamento e salvamos a tela. 

Os dois campos de marcações tem propósitos diferentes, o Conferido serve para registrarmos quando recebemos o boleto de tal pagamento, já o campo vendido é utilizado para clientes que vendem produtos de terceiros e informam que teve o produto vendido.

Essa tela será utilizada na próxima tela então ela é muito importante para todos as outras telas desse módulo.

A próxima tela será uma forma de automatizar o contas a pagar para contas que se repetem mensalmente exemplo(Contas de internet ou telefone)

O caminho para ela é:

1 - Gerência / 5 - Contas a Pagar / 2 - Lançamento automatizado

Nessa tela como na anterior temos que ter cadastrado um fornecedor antes,  e após isso preenchermos com os dados desse pagamento.

com alguns campos extras para automatizar sendo eles: 

O primeiro campo serve para colocar quantos pagamentos serão cadastrados, por exemplo se for uma conta de um ano colocamos o número 12

Já o segundo campo serve para definir de quanto em quantos dias essa conta deve ser pagar, se for um mes por exemplo utilizamos 30, marcar a opção.

Preservar dia e incrementar apenas o mes server para que o pagamento ignore meses de 31 dias e sempre cobre no mesmo dia 

Agora que vimos a base do nosso módulo financeiro vamos para a parte do centro de custos, para podermos cadastrar nossos centros de custos, sigam esse caminho para encontrarem a tela:

1 - Gerencia / 7 - Financeiro / 1 - Fluxo de caixa > 2 - Tabelas e Cadastros / 3 - Centro de Custos

Abrindo a tela do centro de custo podemos fazer o nosso cadastro, mas oque é um centro de custos?

O centro de custo é uma ferramenta de gestão de custos que separa a empresa em setores ou projetos, dependendo da sua atuação. Cada centro de custo possui uma parcela independente de responsabilidades, seja operacional ou financeira, e todos juntos representam a empresa como um todo.

Então basicamente é qualquer ponto da qual possa sair ou entrar dinheiro em sua empresa, seja uma conta PJ ou PF um caixa ou até mesmo uma gaveta.

Na tela do cadastro clicamos em incluir para adicionar um novo centro de custo e inclua quantos tiverem em sua empresa, após isso clicaremos em "alterar saldo" e irá abria essa tela:

Aqui nós escolhemos o centro de custo que quer fazer esse lançamento de saldo, coloque o valor desse lançamento e informe a data que está sendo lançado esse saldo. 

Sua tela ficará dessa forma informando o valor informado, como se fosse no meu caso um espelho dessa conta bancária que chamei de "Matheus PJ" e essa centro de custo será o núcleo de nosso módulo financeiro. 

Agora iremos precisar fazer mais 2 tipo de cadastros para podemos ter o melhor controle financeiros, são suas categorias de contas e seu plano de contas, primeiro o caminho das telas:

1 - Gerência / 7 - Financeiro / 1 - Fluxo de caixa > 2 - Tabelas e Cadastros / 1 - Categoria de contas ou 2 - Plano de contas.

Respectivamente as telas: 

Para cadastrar a categoria é bem simples, é apenas necessário incluir um nome para sua categoria, que são  basicamente os custos operacionais da empresa, seja por exemplo: Custo operacional, custo com mão de obra, e todo tipo de custo que julgar necessário para sua empresa, também pode marcar para que alguma categoria não apareça no relatório para que organize bem suas finanças. 

Já seu plano de contas serve para descrever qual o pagamento exato, então antes de descrever é necessário marcar a categoria que esse pagamento se encaixa por exemplo: 

Categoria "Custo operacional" poderia ter custos diversos como:

- Impostos

- Folha de pagamento 

- Aluguel 

e etc.

Assim após criarmos esses planos de contas e categorias podemos seguir para os lançamentos no seguinte caminho:

Gerencia(1) > Financeiro(7) > Fluxo de caixa(1) > Lançamentos(1) > Lançamento Manuais

Nessa tela já deixei uma cadastro feito de exemplo para auxiliar na visualização e vou explicando a baixo cada um dos campos:

Ao incluir a transação é a atualizada automaticamente, preencha a data da transação e selecione o centro de custo desejado.

Escolha a conta de acordo com seu cadastro no plano de contas, em documentos é informado o numero do boleto pago por exemplo, no botão vincular CP é possível vincular uma conta a pagar que cadastramos lá no inicio para que toda conta a pagar seja quitada do seu centro de custos.

No histórico descrevemos o pagamento para que seja reconhecido em relatórios. 

Após isso informamos o valor e selecionamos se é uma entrada ou saída de saldo, selecionando E ou S na último campo, pois o esse lançamento pode ser tanto uma entrada de dinheiro no seu centro de custo como uma saída.